Укажите сферу деятельности вашей компании?
Subscription Form
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

Оставьте ваши контакты

Contact Form
Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

Ошибка начисление РБП в 1С:ERP

Обратился клиент с проблемой, в 2023 году в программе ERP начислен РБП с ошибочной аналитикой по статье расходов. «023 год закрыт для редактирования, необходимо исправить учет в 2024 году на верный.

Документ введен в сентябре 2023 года, сразу формирует проводки за весь срок РБП – 12 месяцев.

image 29 – Гранд Проект: Корпоративные финансы 1С

Т.к. в статье расходов стояла настройка аналитики – Подразделение, по проводкам счета 76.01.09 проставилось именно оно:

image 31 – Гранд Проект: Корпоративные финансы 1С
image 32 – Гранд Проект: Корпоративные финансы 1С

В 2024 году была обнаружена ошибка и настройки статьи изменились на аналитику Организация:

image 33 – Гранд Проект: Корпоративные финансы 1С

Чтобы исправить движения за 2023 год, в учете была введена Операция регл. учета – сторно документа РБП от сентября 2023 года

image 34 – Гранд Проект: Корпоративные финансы 1С

Сторнируются записи за 2023 год, с неверной аналитикой и заполняются такие же проводки с корректной

image 35 – Гранд Проект: Корпоративные финансы 1С

Теперь для отмены проводок текущего 2024 года, введем документ РБП, необходимо сумму РБП оставить только по 2024 году и заполнить документ отрицательными значениями, с той же неверной аналитикой:

image 36 – Гранд Проект: Корпоративные финансы 1С
image 37 – Гранд Проект: Корпоративные финансы 1С

А теперь ввести документ РБП с уже верной аналитикой по статье

image 38 – Гранд Проект: Корпоративные финансы 1С

Важно, при заполнении документа исправить вручную суммы, на аналогичные в сторнирующем документе, т.к из за измененного срока, суммы будут пересчитаны автоматически:

image 39 – Гранд Проект: Корпоративные финансы 1С

Как результат по Оборотно -сальдовой ведомости расчеты перенесены на верную аналитику учета:

image 40 – Гранд Проект: Корпоративные финансы 1С
Аватар пользователя Наталья Христенко

Наталья Христенко
Бизнес-аналитик
Поделитесь с коллегами