Оставьте нам ваш e-mail и мы будем приглашать вас на мероприятия
Оставьте ваши контакты
Обратился клиент с проблемой, в 2023 году в программе ERP начислен РБП с ошибочной аналитикой по статье расходов. «023 год закрыт для редактирования, необходимо исправить учет в 2024 году на верный.
Документ введен в сентябре 2023 года, сразу формирует проводки за весь срок РБП – 12 месяцев.
Т.к. в статье расходов стояла настройка аналитики – Подразделение, по проводкам счета 76.01.09 проставилось именно оно:
В 2024 году была обнаружена ошибка и настройки статьи изменились на аналитику Организация:
Чтобы исправить движения за 2023 год, в учете была введена Операция регл. учета – сторно документа РБП от сентября 2023 года
Сторнируются записи за 2023 год, с неверной аналитикой и заполняются такие же проводки с корректной
Теперь для отмены проводок текущего 2024 года, введем документ РБП, необходимо сумму РБП оставить только по 2024 году и заполнить документ отрицательными значениями, с той же неверной аналитикой:
А теперь ввести документ РБП с уже верной аналитикой по статье
Важно, при заполнении документа исправить вручную суммы, на аналогичные в сторнирующем документе, т.к из за измененного срока, суммы будут пересчитаны автоматически:
Как результат по Оборотно -сальдовой ведомости расчеты перенесены на верную аналитику учета:
